大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-120,157.71 |
-293,108.11 |
372,322.17 |
-1,269,047.79 |
| 利息合计 |
3,038.90 |
4,229.34 |
1,997.59 |
2,102.35 |
| 其中：存款利息收入 |
3,038.90 |
4,229.34 |
1,997.59 |
2,102.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,445.21 |
-173,336.52 |
315,402.46 |
-549,824.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-64,514.00 |
-1,780.33 |
140,885.12 |
303,181.48 |
| 基金投资收益 |
42,911.87 |
-190,670.52 |
165,766.23 |
-932,346.23 |
| 债券投资收益 |
- |
214.56 |
214.56 |
41,856.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,156.92 |
18,899.77 |
8,536.55 |
37,483.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-113,751.40 |
-124,000.93 |
54,922.12 |
-721,325.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
62,818.17 |
129,682.98 |
64,245.91 |
122,768.50 |
| 管理人报酬 |
42,492.30 |
86,941.43 |
42,864.33 |
81,932.07 |
| 基金托管费 |
10,246.72 |
21,311.14 |
10,238.74 |
19,532.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
659.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
659.72 |
| 其他费用 |
10,052.17 |
20,384.50 |
10,096.93 |
20,406.88 |
| 利润总额 |
-182,975.88 |
-422,791.09 |
308,076.26 |
-1,391,816.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
