招商臻选平衡混合A(014014)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商臻选平衡混合A(014014)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-2,951,990.02	4,917,453.02	10,126,939.79
利息合计	8,703.37	355,074.45	341,747.95
其中：存款利息收入	7,970.22	40,289.44	26,962.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	733.15	314,785.01	314,785.01
投资收益合计	-5,118,226.18	5,118,068.70	1,849,852.39
其中：股票投资收益	-5,323,313.45	1,676,128.74	-49,599.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	139,900.70	1,133,356.13	918,378.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	65,186.57	2,308,583.83	981,073.37
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,147,875.82	-958,186.25	7,695,081.25
其他收入	9,656.97	402,496.12	240,258.20
费用	492,451.24	1,944,953.96	1,299,646.18
管理人报酬	300,015.15	1,340,986.72	892,998.86
基金托管费	50,002.51	223,497.77	148,833.09
销售服务费	58,558.69	318,545.94	231,267.86
交易费用	-	-	-
利息支出	4,062.82	14,735.06	789.73
其中：卖出回购金融资产支出	4,062.82	14,735.06	789.73
其他费用	79,787.39	47,172.25	25,743.50
利润总额	-3,444,441.26	2,972,499.06	8,827,293.61

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