华安制造升级一年持有混合C(014008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安制造升级一年持有混合C(014008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,332,496.73	-113,794,825.13	-189,255,465.06	-54,382,070.32
利息合计	210,770.78	102,594.82	272,152.20	141,686.00
其中：存款利息收入	210,770.78	102,594.82	272,152.20	141,686.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-127,021,073.34	-119,086,019.65	-166,155,457.41	-29,116,265.56
其中：股票投资收益	-136,053,825.21	-124,894,888.24	-178,942,087.12	-39,521,025.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290,182.83	285,029.00	1,088,581.08	1,086,411.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,742,569.04	5,523,839.59	11,698,048.63	9,318,349.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,477,805.83	5,188,599.70	-23,372,159.85	-25,407,490.76
其他收入	-	-	-	-
费用	10,479,118.60	5,221,464.76	17,535,936.54	10,530,479.84
管理人报酬	8,653,063.42	4,307,451.49	14,588,892.33	8,791,647.15
基金托管费	1,442,177.08	717,908.51	2,431,481.97	1,465,274.47
销售服务费	170,461.06	86,341.66	272,149.07	153,229.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,416.61	109,762.67	243,410.26	120,325.90
利润总额	-16,811,615.33	-119,016,289.89	-206,791,401.60	-64,912,550.16

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