中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
200,085.74 |
-691,071.84 |
-2,100,726.69 |
-242,888.84 |
| 利息合计 |
2,609.11 |
1,563.53 |
2,879.17 |
1,455.34 |
| 其中：存款利息收入 |
2,000.52 |
1,035.34 |
1,723.64 |
1,102.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
608.59 |
528.19 |
1,155.53 |
352.41 |
| 投资收益合计 |
-2,137,958.46 |
-2,304,859.69 |
-1,001,515.21 |
-331,304.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-2,255,329.45 |
-2,314,491.58 |
-1,061,009.83 |
-340,424.18 |
| 债券投资收益 |
19,306.57 |
9,630.08 |
21,867.60 |
8,180.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
98,064.42 |
1.81 |
37,627.02 |
939.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,334,315.73 |
1,611,883.06 |
-1,102,682.29 |
86,695.98 |
| 其他收入 |
1,119.36 |
341.26 |
591.64 |
264.58 |
| 费用 |
209,220.19 |
106,807.71 |
241,736.14 |
124,032.69 |
| 管理人报酬 |
161,584.78 |
81,543.08 |
185,142.12 |
95,635.40 |
| 基金托管费 |
26,370.57 |
12,712.95 |
26,365.89 |
13,512.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
840.42 |
117.36 |
217.20 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
840.42 |
117.36 |
217.20 |
- |
| 其他费用 |
20,000.00 |
12,432.42 |
30,000.00 |
14,876.39 |
| 利润总额 |
-9,134.45 |
-797,879.55 |
-2,342,462.83 |
-366,921.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
