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鑫元鸿利D(014005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,511,366.58	52,034,190.20	10,607,020.33	1,445,362.87
利息合计	2,675,832.83	1,155,517.11	428,180.03	295,037.39
其中：存款利息收入	122,458.45	45,400.92	27,649.74	19,496.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,553,374.38	1,110,116.19	400,530.29	275,540.94
投资收益合计	75,957,411.97	20,691,283.05	5,003,977.28	-198,998.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,730,642.81	20,591,371.02	4,959,809.90	-198,998.69
资产支持证券投资收益	226,769.16	99,912.03	44,167.38	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,027,768.13	29,849,497.50	4,719,431.62	918,490.35
其他收入	2,850,353.65	337,892.54	455,431.40	430,833.82
费用	13,619,942.72	4,303,391.35	1,781,833.35	602,498.08
管理人报酬	8,140,326.19	2,314,427.65	667,354.12	320,751.85
基金托管费	2,713,442.03	771,475.84	222,451.33	106,917.25
销售服务费	33,961.70	9,271.30	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,199,748.15	970,298.10	654,124.33	46,164.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,199,748.15	970,298.10	654,124.33	46,164.33
其他费用	322,696.04	170,309.18	224,034.10	128,664.65
利润总额	105,891,423.86	47,730,798.85	8,825,186.98	842,864.79

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