浦银安盛增长动力混合C(014003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛增长动力混合C(014003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,905,364.59	-84,862,700.55	-62,954,837.01	37,659,978.26
利息合计	444,545.88	166,877.63	541,324.76	375,422.02
其中：存款利息收入	444,545.88	166,877.63	541,324.76	375,422.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,324,400.17	-65,450,074.46	-120,103,465.37	7,631,507.03
其中：股票投资收益	-24,853,116.41	-71,009,824.53	-125,424,464.78	3,322,560.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,491.50	202,491.50	543,729.71	146,114.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,326,224.74	5,357,258.57	4,777,269.70	4,162,832.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,090,757.71	-19,605,218.97	56,301,108.10	29,576,746.86
其他收入	65,247.41	25,715.25	306,195.50	76,302.35
费用	7,932,211.60	3,946,050.85	13,076,155.15	7,521,066.97
管理人报酬	6,592,068.55	3,267,604.06	10,753,474.43	6,187,705.33
基金托管费	1,098,678.03	544,600.64	1,792,245.77	1,031,284.19
销售服务费	18,315.02	10,427.25	286,983.93	182,677.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,150.00	123,418.90	243,451.02	119,400.11
利润总额	-31,837,576.19	-88,808,751.40	-76,030,992.16	30,138,911.29

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