中欧丰利债券A(014000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰利债券A(014000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	296,868,490.42	116,165,816.92	-52,070,679.04	65,624,910.65
利息合计	764,035.55	298,246.21	455,358.34	131,943.40
其中：存款利息收入	764,035.55	298,246.21	438,276.08	114,861.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,082.26	17,082.26
投资收益合计	93,557,441.96	10,947,990.88	-12,173,461.27	34,389,219.70
其中：股票投资收益	-104,494,997.43	-69,084,831.85	-117,674,791.01	3,996,631.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,721,306.37	69,668,546.43	89,912,355.68	24,114,848.23
资产支持证券投资收益	-	-	77,244.25	77,244.25
衍生工具收益	-9,266,796.97	-152,494.35	-1,388,693.18	-1,054,703.04
股利收益	23,597,929.99	10,516,770.65	16,900,422.99	7,255,198.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,185,703.68	104,678,091.60	-40,497,673.45	31,062,670.28
其他收入	1,361,309.23	241,488.23	145,097.34	41,077.27
费用	55,539,685.07	25,086,321.53	49,488,185.89	11,470,706.92
管理人报酬	27,115,730.96	12,097,283.28	24,060,370.94	5,850,595.42
基金托管费	4,519,288.44	2,016,213.84	4,010,061.84	975,099.21
销售服务费	2,214,918.35	953,591.66	650,687.48	90,779.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,020,473.86	9,693,962.55	20,161,940.36	4,352,527.62
其中：卖出回购金融资产支出	21,020,473.86	9,693,962.55	20,161,940.36	4,352,527.62
其他费用	376,262.47	194,298.06	365,511.91	145,535.41
利润总额	241,328,805.35	91,079,495.39	-101,558,864.93	54,154,203.73

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