中欧瑾添混合A(013998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾添混合A(013998)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,045,754.81	-8,954,133.82	-7,340,247.45	504,814.21
利息合计	191,999.00	51,061.22	44,784.80	20,919.89
其中：存款利息收入	29,116.62	25,177.79	27,933.53	8,275.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,882.38	25,883.43	16,851.27	12,644.80
投资收益合计	-9,649,569.31	-10,863,834.66	-4,243,372.20	-423,241.93
其中：股票投资收益	-13,245,513.50	-12,152,792.75	-6,557,374.19	-1,294,646.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,173,759.69	1,040,887.14	2,231,014.64	827,418.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,184.50	248,070.95	82,987.35	43,986.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,406,094.97	1,852,957.39	-3,249,675.14	907,135.48
其他收入	5,720.53	5,682.23	108,015.09	0.77
费用	761,550.03	410,051.45	1,044,254.75	402,510.80
管理人报酬	463,708.76	251,691.37	716,694.33	245,997.89
基金托管费	77,284.75	41,948.54	119,449.01	40,999.65
销售服务费	18,857.10	16,244.68	35,309.01	3,028.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,286.27	410.96	48,939.53	48,939.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,286.27	410.96	48,939.53	48,939.53
其他费用	199,159.57	99,730.27	121,726.58	62,220.79
利润总额	-6,807,304.84	-9,364,185.27	-8,384,502.20	102,303.41

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