中金稳健增长混合A(013983)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金稳健增长混合A(013983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,291,038.50	1,825,069.93	1,866,317.30	14,453,045.33
利息合计	183,877.57	111,350.06	208,098.95	132,902.58
其中：存款利息收入	41,174.76	29,756.14	164,263.63	131,892.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,702.81	81,593.92	43,835.32	1,010.50
投资收益合计	3,633,367.61	1,883,985.81	4,179,910.53	15,527,893.94
其中：股票投资收益	3,193,555.77	1,700,355.28	4,151,826.42	15,455,105.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,725.84	15,980.93	-159,660.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	362,086.00	167,649.60	187,744.25	72,788.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-537,218.78	-177,763.65	-2,646,136.64	-1,255,009.50
其他收入	11,012.10	7,497.71	124,444.46	47,258.31
费用	518,661.57	312,229.43	1,024,678.26	666,932.81
管理人报酬	395,317.54	225,722.18	782,908.65	493,870.95
基金托管费	65,886.29	37,620.36	130,484.66	82,311.74
销售服务费	20,536.65	12,106.27	28,671.06	13,380.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,915.58	36,780.58	82,612.20	77,369.29
利润总额	2,772,376.93	1,512,840.50	841,639.04	13,786,112.52

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