嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	270,428,159.92	117,508,124.41	254,463,513.03	147,663,274.08
利息合计	5,776,515.55	1,724,277.33	866,154.28	572,176.21
其中：存款利息收入	205,716.71	136,173.50	484,910.11	317,075.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,570,798.84	1,588,103.83	381,244.17	255,100.75
投资收益合计	235,766,285.02	82,339,723.37	214,065,856.71	103,088,971.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,766,285.02	82,339,723.37	214,065,856.71	103,088,971.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,885,359.35	33,444,123.71	39,531,502.04	44,002,125.93
其他收入	-	-	-	-
费用	30,159,259.96	19,296,009.70	52,588,027.69	26,151,800.30
管理人报酬	15,388,754.98	7,700,442.42	15,290,664.35	7,605,390.70
基金托管费	5,129,584.96	2,566,814.10	5,096,888.12	2,535,130.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,388,273.36	8,904,554.92	31,952,999.68	15,887,368.83
其中：卖出回购金融资产支出	9,388,273.36	8,904,554.92	31,952,999.68	15,887,368.83
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	240,268,899.96	98,212,114.71	201,875,485.34	121,511,473.78

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