财通资管鸿佳60天滚动中短债C(013977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鸿佳60天滚动中短债C(013977)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,700,839.24	41,045,338.66	54,991,951.57	21,090,303.84
利息合计	446,272.35	343,051.11	691,568.00	60,000.83
其中：存款利息收入	446,272.35	343,051.11	691,568.00	60,000.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,893,110.64	38,754,486.14	41,636,144.89	11,864,982.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,893,110.64	38,754,486.14	41,636,144.89	11,864,982.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-638,543.75	1,947,801.41	12,664,238.68	9,165,320.77
其他收入	-	-	-	-
费用	12,989,942.19	5,727,470.71	7,986,166.76	3,209,731.81
管理人报酬	4,093,915.65	2,238,781.40	2,316,690.38	626,124.08
基金托管费	1,023,478.97	559,695.40	579,172.57	156,531.05
销售服务费	3,630,441.26	2,002,952.53	2,111,794.55	560,882.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,797,002.14	691,197.22	2,641,058.29	1,730,297.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,797,002.14	691,197.22	2,641,058.29	1,730,297.46
其他费用	217,500.00	113,360.69	207,200.00	103,395.19
利润总额	56,710,897.05	35,317,867.95	47,005,784.81	17,880,572.03

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