华夏永利一年持有混合C(013970)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏永利一年持有混合C(013970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,106,903.55	27,454,661.39	63,860,901.37	62,603,457.11
利息合计	198,247.78	111,823.91	429,479.64	308,623.17
其中：存款利息收入	176,043.12	94,394.38	400,820.86	288,921.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,204.66	17,429.53	28,658.78	19,701.94
投资收益合计	25,099,197.36	18,124,186.23	35,170,669.26	34,596,341.49
其中：股票投资收益	-3,350,420.12	-743,576.99	-2,174,274.20	10,653,711.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,877,326.24	17,620,585.15	34,264,431.21	21,329,764.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,572,291.24	1,247,178.07	3,080,512.25	2,612,865.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,809,458.41	9,218,651.25	28,260,752.47	27,698,492.45
其他收入	-	-	-	-
费用	7,106,640.40	4,380,153.70	18,052,127.26	11,688,707.87
管理人报酬	3,261,951.87	2,011,221.28	8,282,007.39	5,188,868.04
基金托管费	611,615.95	377,104.03	1,552,876.35	972,912.78
销售服务费	360,473.49	227,124.57	978,430.34	627,301.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,635,000.29	1,622,590.06	6,938,590.36	4,744,470.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,635,000.29	1,622,590.06	6,938,590.36	4,744,470.51
其他费用	207,373.14	123,144.16	249,922.22	130,378.12
利润总额	25,000,263.15	23,074,507.69	45,808,774.11	50,914,749.24

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