华夏永利一年持有混合A(013969)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏永利一年持有混合A(013969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,562,707.80	32,106,903.55	27,454,661.39	63,860,901.37
利息合计	36,056.43	198,247.78	111,823.91	429,479.64
其中：存款利息收入	30,265.83	176,043.12	94,394.38	400,820.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,790.60	22,204.66	17,429.53	28,658.78
投资收益合计	12,322,446.87	25,099,197.36	18,124,186.23	35,170,669.26
其中：股票投资收益	2,859,271.45	-3,350,420.12	-743,576.99	-2,174,274.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,924,236.62	26,877,326.24	17,620,585.15	34,264,431.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	538,938.80	1,572,291.24	1,247,178.07	3,080,512.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,795,795.50	6,809,458.41	9,218,651.25	28,260,752.47
其他收入	-	-	-	-
费用	1,777,207.51	7,106,640.40	4,380,153.70	18,052,127.26
管理人报酬	871,774.56	3,261,951.87	2,011,221.28	8,282,007.39
基金托管费	163,457.73	611,615.95	377,104.03	1,552,876.35
销售服务费	95,534.78	360,473.49	227,124.57	978,430.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	538,672.39	2,635,000.29	1,622,590.06	6,938,590.36
其中：卖出回购金融资产支出	538,672.39	2,635,000.29	1,622,590.06	6,938,590.36
其他费用	100,408.26	207,373.14	123,144.16	249,922.22
利润总额	4,785,500.29	25,000,263.15	23,074,507.69	45,808,774.11

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