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基金公告

东吴医疗服务股票A(013940)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,946,220.22	-6,052,938.72	-10,908,290.28	-40,242,951.98
利息合计	12,160.74	28,647.96	15,378.61	57,296.63
其中：存款利息收入	12,160.74	28,647.96	15,378.61	57,296.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,262,308.53	-6,401,821.88	-9,697,079.17	-31,595,995.73
其中：股票投资收益	12,133,965.07	-7,027,686.55	-10,099,250.67	-32,545,681.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,343.46	625,864.67	402,171.50	949,685.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,442,005.48	298,459.76	-1,233,135.52	-8,771,790.10
其他收入	229,745.47	21,775.44	6,545.80	67,537.22
费用	552,634.25	1,069,433.15	553,193.65	2,296,189.59
管理人报酬	397,341.56	769,278.85	399,004.27	1,745,642.65
基金托管费	66,223.65	128,213.15	66,500.76	290,940.44
销售服务费	22,381.34	37,968.20	19,217.38	82,255.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,687.70	133,972.95	68,471.24	177,351.44
利润总额	22,393,585.97	-7,122,371.87	-11,461,483.93	-42,539,141.57

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