广发睿升混合A(013936)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿升混合A(013936)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,403,034.11	-2,416,814.34	-58,395,190.35	-16,168,924.78
利息合计	151,907.49	91,599.39	266,740.69	96,683.45
其中：存款利息收入	151,907.49	91,599.39	266,740.69	96,683.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,516,690.05	-36,110,941.41	-39,785,262.90	-21,911,051.67
其中：股票投资收益	-43,574,853.70	-39,175,686.75	-42,946,466.14	-24,150,426.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,502,648.62	710,479.56	181,161.88	181,161.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,555,515.03	2,354,265.78	2,980,041.36	2,058,213.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,764,408.81	33,600,538.25	-18,913,706.39	5,609,960.20
其他收入	3,407.86	1,989.43	37,038.25	35,483.24
费用	2,975,303.29	1,520,742.98	4,541,626.24	2,740,624.42
管理人报酬	2,345,460.76	1,200,243.70	3,661,079.89	2,225,148.52
基金托管费	390,910.10	200,040.59	610,179.97	370,858.03
销售服务费	54,778.60	28,682.96	89,984.37	51,970.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,153.66	91,775.73	180,381.81	92,647.38
利润总额	3,427,730.82	-3,937,557.32	-62,936,816.59	-18,909,549.20

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