兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,735,159.25	-158,344,296.70	-946,383,226.84	49,215,649.62
利息合计	8,441,448.31	5,484,536.10	17,572,030.99	6,803,184.38
其中：存款利息收入	1,500,314.22	720,005.42	2,275,241.06	1,231,066.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,941,134.09	4,764,530.68	15,296,789.93	5,572,117.94
投资收益合计	-212,018,936.37	-372,662,837.41	-895,354,293.70	-171,526,678.93
其中：股票投资收益	-301,396,495.29	-419,781,689.60	-985,607,794.27	-229,921,797.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,670,190.72	2,540,831.12	11,697,821.27	5,278,778.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,707,368.20	44,578,021.07	78,555,679.30	53,116,339.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,312,647.31	208,834,004.61	-68,600,964.13	213,939,144.17
其他收入	-	-	-	-
费用	69,521,748.95	36,385,633.02	124,795,018.09	70,477,142.34
管理人报酬	52,864,135.88	27,676,803.67	96,516,473.00	54,869,393.46
基金托管费	8,810,689.39	4,612,800.64	16,086,078.77	9,144,898.88
销售服务费	7,565,865.57	3,950,982.24	11,916,358.80	6,335,626.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,031.92	127,864.78	221,013.16	107,152.72
利润总额	56,213,410.30	-194,729,929.72	-1,071,178,244.93	-21,261,492.72

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