国泰君安信息行业混合发起(013903)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-7,017,370.43 |
8,320,648.57 |
12,812,422.83 |
-4,970,845.05 |
| 利息合计 |
9,769.54 |
26,143.47 |
13,849.54 |
21,250.78 |
| 其中：存款利息收入 |
9,769.54 |
26,143.47 |
13,849.54 |
21,250.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,291,160.06 |
6,139,794.80 |
9,715,996.46 |
-4,575,296.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,624,609.11 |
6,005,100.04 |
9,592,123.23 |
-4,740,080.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
333,449.05 |
134,694.76 |
123,873.23 |
164,784.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-766,279.39 |
1,367,086.72 |
2,342,268.89 |
-419,422.24 |
| 其他收入 |
30,299.48 |
787,623.58 |
740,307.94 |
2,623.18 |
| 费用 |
421,478.48 |
941,368.77 |
473,700.54 |
492,112.57 |
| 管理人报酬 |
313,704.37 |
709,015.26 |
356,484.44 |
395,376.48 |
| 基金托管费 |
52,284.01 |
118,169.09 |
59,414.01 |
65,896.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,490.10 |
114,184.42 |
57,802.09 |
30,840.00 |
| 利润总额 |
-7,438,848.91 |
7,379,279.80 |
12,338,722.29 |
-5,462,957.62 |
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