交银启明混合C(013883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启明混合C(013883)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,291,056.58	-259,853,020.82	-1,128,428,341.09	-502,729,709.14
利息合计	1,127,215.99	557,297.76	1,136,531.98	889,388.46
其中：存款利息收入	1,127,215.99	557,297.76	946,361.96	699,218.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	190,170.02	190,170.02
投资收益合计	-381,876,444.13	-320,662,021.03	-407,839,835.14	-35,404,723.70
其中：股票投资收益	-417,772,390.04	-342,823,467.38	-452,320,015.89	-70,472,411.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,605,418.40	710,062.47	7,719,812.79	5,033,911.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,290,527.51	21,451,383.88	36,760,367.96	30,033,776.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	420,861,079.71	59,939,652.41	-724,588,428.91	-470,489,266.29
其他收入	3,179,205.01	312,050.04	2,863,390.98	2,274,892.39
费用	34,391,435.96	19,809,274.29	78,738,193.15	50,970,926.30
管理人报酬	28,363,490.59	16,299,562.81	64,515,331.82	41,635,187.79
基金托管费	4,727,248.43	2,716,593.82	10,752,555.37	6,939,197.92
销售服务费	1,099,627.59	685,898.07	3,230,451.23	2,272,722.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,065.45	107,216.74	239,165.67	123,129.13
利润总额	8,899,620.62	-279,662,295.11	-1,207,166,534.24	-553,700,635.44

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