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基金公告

广发招享混合C(013880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,201,667.21	222,988,999.38	10,040,830.33	192,429,998.52
利息合计	191,984.73	498,167.84	250,086.31	1,200,294.13
其中：存款利息收入	50,070.30	390,341.56	213,489.22	857,753.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,914.43	107,826.28	36,597.09	342,540.98
投资收益合计	97,401,884.89	-35,679,282.83	-15,179,465.30	226,306,861.26
其中：股票投资收益	25,956,035.85	-200,802,286.10	-124,267,956.71	-9,981,574.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,291,590.37	144,183,109.52	95,011,900.75	189,308,355.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	318,415.43
衍生工具收益	-	-	-	6,694,649.20
股利收益	6,154,258.67	20,939,893.75	14,076,590.66	39,967,016.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,323,019.94	257,261,826.20	24,431,798.30	-37,997,460.90
其他收入	284,777.65	908,288.17	538,411.02	2,920,304.03
费用	11,364,459.10	54,180,643.35	32,435,834.78	96,697,491.97
管理人报酬	7,190,862.52	26,029,373.12	14,766,299.02	42,559,645.56
基金托管费	2,054,532.21	7,436,963.76	4,218,942.59	12,159,898.67
销售服务费	832,919.04	3,087,135.87	1,836,391.55	6,476,252.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,101,290.72	17,151,319.87	11,359,143.48	34,859,333.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,101,290.72	17,151,319.87	11,359,143.48	34,859,333.09
其他费用	147,982.66	311,523.62	157,267.88	340,195.92
利润总额	96,837,208.11	168,808,356.03	-22,395,004.45	95,732,506.55

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