中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,004,350.28	3,140,132.63	2,527,568.85	-7,503,490.04
利息合计	4,896.81	11,130.60	6,540.84	10,772.25
其中：存款利息收入	4,515.98	11,130.60	6,540.84	10,748.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380.83	-	-	23.56
投资收益合计	-359,661.41	-3,327,032.93	-3,143,791.22	-16,943,225.64
其中：股票投资收益	-161,438.82	-11,005.24	-667,009.03	-2,502,492.14
基金投资收益	-204,443.14	-4,549,416.46	-3,592,969.63	-15,796,160.93
债券投资收益	5,439.27	123,879.08	62,619.69	155,667.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	781.28	1,109,509.69	1,053,567.75	1,199,760.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,359,114.88	6,456,034.96	5,664,819.23	9,428,963.35
其他收入	-	-	-	-
费用	648,569.65	1,573,104.83	822,569.49	2,060,565.34
管理人报酬	443,846.81	1,055,910.57	551,443.58	1,406,927.45
基金托管费	88,769.35	214,986.14	112,699.66	295,016.65
销售服务费	56,689.20	138,800.51	73,580.86	195,360.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,704.09	157,454.23	80,759.12	163,260.49
利润总额	3,355,780.63	1,567,027.80	1,704,999.36	-9,564,055.38

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