银华集成电路混合A(013840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华集成电路混合A(013840)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	258,561,804.83	-653,585,511.49	-126,873,330.13	460,190,211.17
利息合计	557,542.02	267,371.44	729,755.35	322,883.88
其中：存款利息收入	513,128.73	262,214.69	729,755.35	322,883.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,413.29	5,156.75	-	-
投资收益合计	-13,723,487.97	-128,067,792.27	-168,636,872.75	-15,778,996.20
其中：股票投资收益	-23,835,363.19	-132,188,487.46	-176,961,853.29	-21,652,000.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	946,657.05	163,470.93	84,973.53	54,778.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,165,218.17	3,957,224.26	8,240,007.01	5,818,225.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,284,644.21	-527,255,020.42	32,722,436.17	470,458,526.58
其他收入	14,443,106.57	1,469,929.76	8,311,351.10	5,187,796.91
费用	44,080,903.00	19,953,300.95	50,738,730.56	23,478,988.84
管理人报酬	35,495,575.52	16,141,210.69	41,026,764.27	19,067,132.35
基金托管费	5,915,929.34	2,690,201.87	6,837,793.95	3,177,855.32
销售服务费	2,406,916.47	998,904.60	2,628,221.87	1,118,485.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,677.89	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	46,677.89	-	-	-
其他费用	215,803.78	122,983.79	245,950.47	115,515.59
利润总额	214,480,901.83	-673,538,812.44	-177,612,060.69	436,711,222.33

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