中加优享纯债债券C(013835)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加优享纯债债券C(013835)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,055.28	133,870.07	1,213,308.18	780,199.84
利息合计	5,587.58	3,101.06	22,270.99	15,262.03
其中：存款利息收入	5,587.58	3,101.06	10,272.45	3,263.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,998.54	11,998.54
投资收益合计	239,169.46	135,754.10	1,096,410.52	897,707.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,169.46	135,754.10	1,096,410.52	897,707.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,283.33	-5,000.00	94,626.67	-132,770.00
其他收入	14.91	14.91	-	-
费用	89,738.57	67,729.80	398,779.33	208,380.39
管理人报酬	32,617.08	16,335.51	169,934.50	92,126.86
基金托管费	10,872.35	5,445.15	56,644.83	30,708.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,249.14	45,949.14	172,200.00	85,544.66
利润总额	167,316.71	66,140.27	814,528.85	571,819.45

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