汇丰晋信慧悦混合(013824)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信慧悦混合(013824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,158,205.08	1,213,645.58	2,471,850.26	2,019,153.00
利息合计	20,139.31	14,319.47	30,846.10	16,915.20
其中：存款利息收入	9,416.22	3,729.94	6,058.88	3,679.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,723.09	10,589.53	24,787.22	13,235.35
投资收益合计	569,105.77	-987,351.67	1,738,349.67	1,322,976.08
其中：股票投资收益	-1,549,552.67	-1,602,614.76	-748,298.74	-547,760.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,843,990.27	515,451.27	2,182,394.59	1,726,423.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	274,668.17	99,811.82	304,253.82	144,312.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,568,869.87	2,186,593.30	690,379.13	668,707.26
其他收入	90.13	84.48	12,275.36	10,554.46
费用	869,375.57	485,712.95	1,434,761.21	833,294.61
管理人报酬	586,223.10	333,178.73	1,080,017.73	640,592.30
基金托管费	58,622.36	33,317.93	108,001.82	64,059.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,255.82	30,156.59	14,866.26	12,438.28
其中：卖出回购金融资产支出	74,255.82	30,156.59	14,866.26	12,438.28
其他费用	147,646.63	87,174.80	223,559.36	110,958.92
利润总额	2,288,829.51	727,932.63	1,037,089.05	1,185,858.39

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