南方定利一年定开债券(013821)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方定利一年定开债券(013821)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	186,583,456.28	90,408,364.61	191,000,378.07	116,365,170.72
利息合计	14,414.63	6,344.27	11,812.73	3,931.17
其中：存款利息收入	14,414.63	6,344.27	11,812.73	3,931.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,010,065.54	74,076,247.10	169,302,863.05	86,349,942.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,010,065.54	74,076,247.10	169,302,863.05	86,349,942.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,558,976.11	16,325,773.24	21,685,702.29	30,011,297.06
其他收入	-	-	-	-
费用	31,145,469.31	16,228,205.00	52,192,470.84	25,202,420.00
管理人报酬	10,333,175.21	5,099,253.76	15,583,084.38	7,863,634.42
基金托管费	3,444,391.68	1,699,751.26	5,194,361.53	2,621,211.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,160,702.42	9,326,064.62	31,207,824.93	14,614,671.53
其中：卖出回购金融资产支出	17,160,702.42	9,326,064.62	31,207,824.93	14,614,671.53
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	155,437,986.97	74,180,159.61	138,807,907.23	91,162,750.72

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