汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,448,194.51	93,672,466.93	90,488,438.46	55,836,059.40
利息合计	1,009,028.02	460,936.48	55,600.74	39,664.91
其中：存款利息收入	234,400.21	33,578.99	55,543.14	39,664.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774,627.81	427,357.49	57.60	-
投资收益合计	190,939,817.26	75,299,741.71	64,340,824.86	36,352,161.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,939,817.26	75,299,741.71	64,340,824.86	36,352,161.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,499,349.23	17,911,788.74	26,092,012.86	19,444,232.66
其他收入	-	-	-	-
费用	42,326,630.89	15,075,527.34	20,206,279.63	11,519,291.49
管理人报酬	13,922,151.27	5,284,930.36	3,746,149.51	2,122,411.25
基金托管费	3,480,537.78	1,321,232.59	936,537.41	530,602.86
销售服务费	13,212,403.03	4,946,391.82	3,256,042.99	1,892,478.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,818,703.74	3,153,761.76	11,719,222.77	6,677,603.29
其中：卖出回购金融资产支出	10,818,703.74	3,153,761.76	11,719,222.77	6,677,603.29
其他费用	319,527.13	153,648.23	322,199.76	162,639.38
利润总额	160,121,563.62	78,596,939.59	70,282,158.83	44,316,767.91

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