兴银竞争优势混合C(013784)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银竞争优势混合C(013784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,896,672.61	-3,987,326.59	-303,980.13	5,617,766.73
利息合计	14,198.64	4,651.43	14,097.19	7,209.11
其中：存款利息收入	13,612.41	4,651.43	14,097.19	7,209.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586.23	-	-	-
投资收益合计	-1,246,219.35	-3,730,833.90	4,346,964.58	9,046,818.53
其中：股票投资收益	-2,367,893.18	-4,272,505.87	3,580,233.71	8,390,635.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,559.55	26,075.69	178,207.91	142,102.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	768,114.28	515,596.28	588,522.96	514,080.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,118,569.05	-261,536.40	-4,778,115.94	-3,541,365.12
其他收入	10,124.27	392.28	113,074.04	105,104.21
费用	869,414.60	479,930.93	1,511,354.45	901,777.53
管理人报酬	586,769.91	318,519.36	1,048,222.79	647,401.26
基金托管费	97,794.98	53,086.55	174,703.85	107,900.24
销售服务费	86,705.26	52,664.96	124,787.73	65,322.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,140.00	55,660.06	163,640.00	81,153.95
利润总额	1,027,258.01	-4,467,257.52	-1,815,334.58	4,715,989.20

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