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新华增怡债券E(013720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,538,366.03	77,738,897.53	-47,323,069.78	46,317,726.21
利息合计	342,307.33	874,803.54	576,788.98	1,267,137.00
其中：存款利息收入	53,491.26	280,492.26	179,411.44	347,954.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,816.07	594,311.28	397,377.54	919,182.72
投资收益合计	80,430,578.71	-50,046,867.04	-115,082,787.94	43,564,994.30
其中：股票投资收益	20,863,645.27	-47,878,201.04	-92,056,491.21	-16,519,351.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,272,355.54	-4,005,178.17	-24,225,749.38	57,705,285.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,294,577.90	1,836,512.17	1,199,452.65	2,379,060.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,376,826.21	126,397,989.73	66,744,748.75	902,747.99
其他收入	142,306.20	512,971.30	438,180.43	582,846.92
费用	9,237,844.68	17,842,486.03	10,819,421.08	36,632,069.88
管理人报酬	6,119,228.61	11,582,321.30	6,919,275.51	23,173,209.41
基金托管费	1,748,350.91	3,309,234.62	1,976,935.86	6,620,917.00
销售服务费	923,907.96	955,987.29	570,366.79	2,519,656.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	291,302.21	1,689,370.84	1,195,666.07	3,934,378.91
其中：卖出回购金融资产支出	291,302.21	1,689,370.84	1,195,666.07	3,934,378.91
其他费用	125,029.11	248,596.96	122,510.90	254,513.18
利润总额	61,300,521.35	59,896,411.50	-58,142,490.86	9,685,656.33

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