招商添福1年定开债(013703)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添福1年定开债(013703)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	512,234,131.07	263,996,118.71	395,702,198.22	225,763,351.08
利息合计	12,888,489.68	4,685,817.38	1,303,076.69	875,661.74
其中：存款利息收入	839,583.22	390,646.76	561,053.99	155,757.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,048,906.46	4,295,170.62	742,022.70	719,903.96
投资收益合计	441,911,444.35	218,112,192.78	334,600,657.58	182,757,148.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	441,911,444.35	218,112,192.78	334,600,657.58	182,757,148.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,434,197.04	41,198,108.55	59,798,463.95	42,130,540.36
其他收入	-	-	-	-
费用	45,495,757.50	22,792,703.31	61,642,085.98	28,849,460.95
管理人报酬	32,307,928.87	16,025,426.93	33,536,850.63	16,681,986.47
基金托管费	10,769,309.61	5,341,809.00	11,178,950.20	5,560,662.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,181,319.02	1,297,195.04	16,669,085.15	6,478,704.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,181,319.02	1,297,195.04	16,669,085.15	6,478,704.92
其他费用	237,200.00	128,272.34	257,200.00	128,107.37
利润总额	466,738,373.57	241,203,415.40	334,060,112.24	196,913,890.13

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