招商稳锦混合C(013702)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商稳锦混合C(013702)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,511,580.52	5,391,289.42	-569,337.32
利息合计	55,801.55	24,527.69	331,719.47
其中：存款利息收入	55,801.55	24,527.69	225,823.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	105,895.63
投资收益合计	2,273,853.21	3,030,656.42	10,900.38
其中：股票投资收益	-245,055.05	1,810,162.99	-288,589.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,099,405.80	851,797.46	281,642.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	419,502.46	368,695.97	17,847.07
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,049,330.78	2,257,800.21	-1,080,570.24
其他收入	231,256.54	78,305.10	168,613.07
费用	738,510.76	379,573.36	401,656.22
管理人报酬	413,649.52	210,253.93	219,599.65
基金托管费	103,412.36	52,563.43	54,899.91
销售服务费	27,256.15	15,306.36	87,482.32
交易费用	-	-	-
利息支出	12,793.89	11,393.22	963.69
其中：卖出回购金融资产支出	12,793.89	11,393.22	963.69
其他费用	177,200.00	88,107.37	38,100.00
利润总额	773,069.76	5,011,716.06	-970,993.54

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