博道盛兴一年持有期混合(013693)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道盛兴一年持有期混合(013693)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,027,028.62	12,776,341.33	-4,055,757.61	-2,364,860.90
利息合计	14,132.62	38,632.59	15,874.24	78,426.85
其中：存款利息收入	7,397.36	19,262.92	10,335.83	36,790.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,735.26	19,369.67	5,538.41	41,636.84
投资收益合计	11,628,770.18	-4,814,301.85	-9,748,758.97	4,859,449.30
其中：股票投资收益	11,193,850.34	-6,246,852.66	-10,706,139.84	1,667,170.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,686.58	-290,987.13	49,940.90	335,699.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,233.26	1,723,537.94	907,439.97	2,856,579.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	384,125.82	17,552,010.59	5,677,127.12	-7,302,737.05
其他收入	-	-	-	-
费用	508,715.58	1,421,269.13	748,133.49	3,455,228.44
管理人报酬	390,874.91	1,095,449.21	570,088.45	2,817,600.62
基金托管费	65,145.80	182,574.89	95,014.73	469,600.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,670.24	2,305.08	471.41	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,670.24	2,305.08	471.41	-
其他费用	50,024.63	140,939.95	82,558.90	168,027.61
利润总额	11,518,313.04	11,355,072.20	-4,803,891.10	-5,820,089.34

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