兴银兴慧一年持有混合C(013677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银兴慧一年持有混合C(013677)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,509,328.46	-7,551,712.95	11,737,350.48	28,307,427.47
利息合计	809,736.39	305,641.73	2,127,898.10	1,431,103.33
其中：存款利息收入	96,269.75	41,960.62	367,376.27	251,807.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	713,466.64	263,681.11	1,760,521.83	1,179,296.33
投资收益合计	8,114,171.65	-10,015,022.06	26,145,737.66	33,519,382.54
其中：股票投资收益	-1,962,641.69	-14,530,269.83	10,155,927.03	23,484,386.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,176,346.94	2,663,633.32	14,017,933.24	8,311,932.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,900,466.40	1,851,614.45	1,971,877.39	1,723,063.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,585,420.42	2,157,667.38	-16,536,285.28	-6,643,058.40
其他收入	-	-	-	-
费用	5,639,654.99	3,120,453.34	10,057,519.24	6,011,342.65
管理人报酬	4,404,349.74	2,443,406.60	7,965,438.29	4,777,300.92
基金托管费	880,869.83	488,681.25	1,593,087.67	955,460.21
销售服务费	159,143.32	88,243.68	294,312.38	176,886.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,445.00	99,083.46	202,960.00	100,830.83
利润总额	25,869,673.47	-10,672,166.29	1,679,831.24	22,296,084.82

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