中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,940,007.53	46,454,981.22	93,990,967.25	60,069,910.93
利息合计	567,886.06	320,559.93	326,137.73	171,308.55
其中：存款利息收入	280,633.24	236,260.80	322,580.69	169,730.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,252.82	84,299.13	3,557.04	1,578.08
投资收益合计	57,858,390.17	52,930,879.88	60,391,302.57	32,021,977.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,081,090.19	50,153,579.90	54,879,237.51	28,634,206.96
资产支持证券投资收益	2,777,299.98	2,777,299.98	5,512,065.06	3,387,770.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,486,268.70	-6,796,458.59	33,273,526.95	27,876,625.03
其他收入	-	-	-	-
费用	7,240,073.44	6,430,656.64	21,543,337.00	12,967,613.85
管理人报酬	2,627,060.44	2,155,586.45	4,554,506.37	2,254,202.35
基金托管费	863,856.35	718,528.85	1,518,168.86	751,400.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,436,519.23	3,366,659.69	15,032,503.16	9,733,863.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,436,519.23	3,366,659.69	15,032,503.16	9,733,863.31
其他费用	247,238.75	124,482.98	273,464.28	141,573.58
利润总额	46,699,934.09	40,024,324.58	72,447,630.25	47,102,297.08

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