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博道成长智航股票A(013641)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	319,710,988.68	3,479,807.49	-398,747,161.50	222,681,073.78
利息合计	89,589.44	294,997.14	177,560.10	471,334.41
其中：存款利息收入	89,588.99	294,996.45	177,559.74	471,333.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.45	0.69	0.36	0.84
投资收益合计	206,827,484.45	13,616,317.69	-342,691,698.18	124,658,523.01
其中：股票投资收益	189,042,428.76	-13,586,644.84	-361,074,828.82	99,618,200.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	649,546.09	2,248,897.12	1,325,907.44	3,626,692.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,135,509.60	24,954,065.41	17,057,223.20	21,413,629.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,525,290.98	-11,760,253.42	-57,255,473.75	96,732,545.90
其他收入	1,268,623.81	1,328,746.08	1,022,450.33	818,670.46
费用	16,141,194.31	33,361,890.73	18,731,087.05	46,558,006.50
管理人报酬	11,539,725.93	23,960,331.30	13,318,894.76	33,878,054.24
基金托管费	1,923,287.63	3,993,388.62	2,219,815.85	5,646,342.41
销售服务费	2,584,022.03	5,206,408.36	3,078,760.68	6,820,144.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,898.47	21,762.07	14,161.48	13,450.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,898.47	21,762.07	14,161.48	13,450.35
其他费用	89,260.15	180,000.00	99,453.90	200,000.00
利润总额	303,569,794.37	-29,882,083.24	-417,478,248.55	176,123,067.28

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