华安逆向策略混合C(013638)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安逆向策略混合C(013638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	151,796,030.70	320,114,772.43	-611,488,095.67	347,899,872.57
利息合计	3,154,415.74	1,465,708.80	3,988,977.69	1,962,587.56
其中：存款利息收入	3,144,650.22	1,465,708.80	3,884,222.56	1,882,475.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,765.52	-	104,755.13	80,111.92
投资收益合计	-49,761,063.59	-214,836,648.46	-578,172,826.01	-215,082,009.44
其中：股票投资收益	-120,430,711.68	-246,577,134.38	-615,265,271.41	-233,357,923.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	510,631.04	213,688.37	587,136.80	587,136.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,159,017.05	31,526,797.55	36,505,308.60	17,688,777.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,126,788.44	533,373,027.96	-38,142,145.29	560,479,879.17
其他收入	275,890.11	112,684.13	837,897.94	539,415.28
费用	52,990,690.42	27,116,056.69	79,199,732.68	47,030,251.18
管理人报酬	45,118,664.26	23,066,622.89	67,483,255.53	40,099,508.47
基金托管费	7,519,777.44	3,844,437.18	11,247,209.23	6,683,251.38
销售服务费	143,131.87	74,260.27	197,291.49	105,876.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,116.85	130,736.35	271,972.63	141,610.62
利润总额	98,805,340.28	292,998,715.74	-690,687,828.35	300,869,621.39

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