富国利享回报12个月持有混合A(013632)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-751,395.40 |
-1,279,672.43 |
-4,044,898.99 |
-2,089,313.52 |
| 利息合计 |
87,331.11 |
56,837.85 |
103,769.13 |
45,920.80 |
| 其中：存款利息收入 |
47,118.81 |
17,365.54 |
63,502.07 |
29,815.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,212.30 |
39,472.31 |
40,267.06 |
16,104.81 |
| 投资收益合计 |
-498,227.04 |
-3,012,741.70 |
-4,667,077.15 |
-5,169,168.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,336,280.19 |
-3,074,113.41 |
-12,632,893.39 |
-9,935,180.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,476,918.07 |
-168,848.91 |
7,364,654.62 |
4,414,935.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
361,135.08 |
230,220.62 |
601,161.62 |
351,077.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-340,499.47 |
1,676,231.42 |
518,409.03 |
3,033,933.91 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,756,110.44 |
841,983.09 |
2,875,021.35 |
1,668,984.24 |
| 管理人报酬 |
940,079.25 |
499,545.35 |
1,687,415.10 |
1,031,650.44 |
| 基金托管费 |
176,264.83 |
93,664.73 |
316,390.44 |
193,434.53 |
| 销售服务费 |
38,726.21 |
21,182.24 |
95,710.79 |
62,102.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
389,393.26 |
120,674.98 |
551,505.02 |
267,012.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
389,393.26 |
120,674.98 |
551,505.02 |
267,012.09 |
| 其他费用 |
204,792.39 |
103,225.21 |
213,964.38 |
108,817.38 |
| 利润总额 |
-2,507,505.84 |
-2,121,655.52 |
-6,919,920.34 |
-3,758,297.76 |
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