湘财周期轮动一年持有混合(013623)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,283,552.02 |
12,902,680.83 |
-41,759,765.33 |
10,149,528.42 |
| 利息合计 |
531,750.74 |
128,046.01 |
980,421.87 |
614,115.59 |
| 其中：存款利息收入 |
86,622.97 |
64,588.08 |
179,035.86 |
126,895.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
445,127.77 |
63,457.93 |
801,386.01 |
487,220.55 |
| 投资收益合计 |
7,344,373.12 |
-2,862,606.90 |
-4,405,459.59 |
19,957,998.47 |
| 其中：股票投资收益 |
2,704,158.08 |
-5,185,632.43 |
-8,917,112.91 |
16,430,871.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
213,783.37 |
97,961.75 |
124,136.39 |
197,524.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,426,431.67 |
2,225,063.78 |
4,387,516.93 |
3,329,602.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,407,428.16 |
15,637,241.72 |
-38,334,727.61 |
-10,422,585.64 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,863,774.38 |
1,985,758.58 |
6,093,406.39 |
3,561,374.85 |
| 管理人报酬 |
3,154,863.79 |
1,626,593.43 |
5,068,416.60 |
2,974,782.88 |
| 基金托管费 |
525,810.59 |
271,098.89 |
844,736.06 |
495,797.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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2,204.73 |
2,204.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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2,204.73 |
2,204.73 |
| 其他费用 |
183,100.00 |
88,066.26 |
177,800.00 |
88,343.16 |
| 利润总额 |
18,419,777.64 |
10,916,922.25 |
-47,853,171.72 |
6,588,153.57 |
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