广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
179,670.99 |
1,097,502.18 |
-1,864,733.13 |
-1,041,420.23 |
| 利息合计 |
5,663.60 |
2,410.06 |
6,268.80 |
4,039.33 |
| 其中：存款利息收入 |
5,663.60 |
2,410.06 |
6,268.80 |
4,039.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,449,968.21 |
-933,164.72 |
-987,991.70 |
-397,932.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,824,857.36 |
-1,094,434.61 |
-1,218,728.91 |
-544,333.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,996.38 |
32.22 |
1,983.75 |
1,500.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
371,892.77 |
161,237.67 |
228,753.46 |
144,900.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,623,975.60 |
2,028,256.84 |
-883,010.23 |
-647,526.59 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
210,426.59 |
105,129.17 |
240,046.16 |
137,242.92 |
| 管理人报酬 |
152,430.57 |
74,169.37 |
171,800.57 |
98,583.19 |
| 基金托管费 |
25,405.05 |
12,361.55 |
28,633.40 |
16,430.52 |
| 销售服务费 |
3,750.44 |
1,527.14 |
2,506.32 |
1,267.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,840.53 |
17,071.11 |
37,105.87 |
20,961.51 |
| 利润总额 |
-30,755.60 |
992,373.01 |
-2,104,779.29 |
-1,178,663.15 |
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