工银民瑞一年持有混合C(013612)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银民瑞一年持有混合C(013612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,835,538.75	781,723.89	6,160,638.79	8,220,472.03
利息合计	390,944.85	215,907.04	414,580.19	128,874.29
其中：存款利息收入	34,723.39	18,888.72	45,192.49	26,729.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	356,221.46	197,018.32	369,387.70	102,145.25
投资收益合计	1,694,722.73	-561,648.02	4,673,955.94	5,806,848.11
其中：股票投资收益	433,279.82	-1,533,329.05	2,888,113.31	4,826,673.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	969,240.16	782,837.53	1,316,440.64	653,864.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,202.75	188,843.50	469,401.99	326,309.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,749,871.17	1,127,464.87	1,072,102.66	2,284,749.63
其他收入	-	-	-	-
费用	588,680.36	360,421.06	1,489,192.79	917,564.55
管理人报酬	433,074.08	234,746.89	1,030,404.57	650,768.55
基金托管费	81,201.41	44,015.04	193,200.84	122,019.07
销售服务费	3,504.58	1,905.89	12,051.85	8,003.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	46,413.47	26,697.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	46,413.47	26,697.39
其他费用	70,838.48	79,697.54	203,235.22	107,232.31
利润总额	3,246,858.39	421,302.83	4,671,446.00	7,302,907.48

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