广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,305,917.24	-18,737,870.38	-71,682,254.31	-36,995,990.40
利息合计	64,649.14	34,960.36	88,555.20	72,737.81
其中：存款利息收入	64,649.14	34,960.36	88,555.20	72,737.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,222,667.80	-10,533,572.70	38,270,219.40	38,477,197.71
其中：股票投资收益	-16,455,356.78	-11,979,341.61	37,275,205.81	38,316,983.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,132.52	13,011.72	62,429.29	12,483.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,962,239.72	777,568.26	-	-
股利收益	1,246,316.74	655,188.93	932,584.30	147,731.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,463,935.90	-8,239,258.04	-110,041,028.91	-75,545,925.92
其他收入	-	-	-	-
费用	2,539,865.30	1,323,862.13	5,638,675.65	3,897,127.24
管理人报酬	1,960,107.77	1,028,502.53	4,580,157.82	3,194,795.55
基金托管费	326,684.66	171,417.10	763,359.69	532,465.95
销售服务费	59,783.41	31,928.40	108,511.31	65,577.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,009.41	89,210.01	186,646.83	104,288.17
利润总额	7,766,051.94	-20,061,732.51	-77,320,929.96	-40,893,117.64

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