华润元大臻选回报混合A(013598)利润分配表-基金频道-证券之星

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华润元大臻选回报混合A(013598)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-25,052.28	-7,302.51	-1,100,912.81	10,635,245.64
利息合计	12,101.21	11,759.69	441,267.49	355,331.45
其中：存款利息收入	4,508.76	4,350.82	289,615.22	219,766.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,592.45	7,408.87	151,652.27	135,564.61
投资收益合计	-1,922,006.70	-1,869,038.63	307,976.90	3,287,413.55
其中：股票投资收益	-1,900,863.53	-1,848,548.20	-1,821,802.90	1,628,159.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,119.64	-2,880.74	146,060.08	56,333.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-17,023.53	-17,609.69	1,983,719.72	1,602,919.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,880,931.03	1,847,381.82	-1,880,600.03	6,992,500.64
其他收入	3,922.18	2,594.61	30,442.83	-
费用	49,540.04	73,468.67	1,128,572.30	620,584.53
管理人报酬	24,987.01	24,224.98	808,989.51	438,825.75
基金托管费	4,164.51	4,037.53	134,831.59	73,137.65
销售服务费	4,148.74	4,025.00	134,829.70	73,137.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,239.78	41,181.16	49,921.29	35,483.47
利润总额	-74,592.32	-80,771.18	-2,229,485.11	10,014,661.11

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