国联匠心优选混合C(013562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联匠心优选混合C(013562)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,456,538.71	-28,365,225.31	-35,819,495.45	54,909,562.70
利息合计	151,818.47	85,456.07	169,244.68	85,647.88
其中：存款利息收入	151,818.47	85,456.07	169,244.68	85,647.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,600,652.64	-31,503,521.00	-21,114,118.23	17,937,456.73
其中：股票投资收益	-19,449,735.68	-34,997,811.38	-25,949,357.89	14,676,993.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,737.97	302,650.94	501,132.65	226,689.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,471,345.07	3,191,639.44	4,334,107.01	3,033,773.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,902,768.87	3,052,691.79	-14,879,107.40	36,884,316.63
其他收入	2,604.01	147.83	4,485.50	2,141.46
费用	5,538,986.65	2,870,418.00	8,674,947.35	4,982,933.98
管理人报酬	4,465,778.30	2,313,439.88	7,081,055.58	4,086,536.48
基金托管费	744,296.39	385,573.35	1,180,175.89	681,089.39
销售服务费	157,090.16	85,904.34	226,707.19	122,427.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,813.60	85,496.23	187,008.59	92,881.05
利润总额	4,917,552.06	-31,235,643.31	-44,494,442.80	49,926,628.72

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