汇添富成长领先混合A(013552)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富成长领先混合A(013552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富成长领先混合A(013552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	94,265,344.40	8,006,884.62	-22,057,615.89	-134,414,127.26
利息合计	225,524.64	1,106,368.86	629,958.09	1,229,877.22
其中：存款利息收入	225,524.64	1,087,407.15	629,958.09	1,229,877.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,961.71	-	-
投资收益合计	42,737,947.86	-29,269,956.44	-37,123,377.05	-124,284,353.06
其中：股票投资收益	37,794,713.56	-41,689,497.52	-46,634,339.79	-139,177,307.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,943,234.30	12,419,541.08	9,510,962.74	14,892,954.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,286,290.08	36,150,182.77	14,429,376.06	-11,378,271.05
其他收入	15,581.82	20,289.43	6,427.01	18,619.63
费用	5,887,450.07	13,235,487.84	6,984,462.50	20,545,112.34
管理人报酬	4,392,253.11	9,914,699.89	5,231,331.54	15,891,159.08
基金托管费	732,042.27	1,652,450.03	871,888.61	2,319,856.73
销售服务费	651,752.61	1,457,478.48	772,599.29	2,114,072.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,402.08	210,859.44	108,643.06	220,023.81
利润总额	88,377,894.33	-5,228,603.22	-29,042,078.39	-154,959,239.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年