广发安宏回报混合E(013532)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发安宏回报混合E(013532)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,513,219.66	-3,685,402.64	-423,656,446.98	-182,390,020.13
利息合计	182,182.34	91,635.46	1,925,456.21	1,290,273.57
其中：存款利息收入	176,184.69	91,635.46	1,925,456.21	1,290,273.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,997.65	-	-	-
投资收益合计	-80,024,714.72	-77,547,147.65	-534,705,622.08	-130,838,176.19
其中：股票投资收益	-81,917,247.56	-78,991,923.52	-560,154,217.10	-150,070,602.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,768.44	-2,695.93	4,777,779.75	4,735,489.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,839,764.40	1,447,471.80	20,670,815.27	14,496,936.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,215,171.97	73,656,785.36	107,656,196.11	-53,557,124.21
其他收入	114,140.75	113,324.19	1,467,522.78	715,006.70
费用	723,094.61	414,147.24	13,738,470.90	9,208,814.41
管理人报酬	457,976.38	255,363.48	10,725,965.29	7,211,346.89
基金托管费	114,494.18	63,840.86	2,681,491.39	1,802,836.80
销售服务费	1,423.96	758.30	101,789.59	79,802.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,200.00	94,184.60	229,200.00	114,803.31
利润总额	-3,236,314.27	-4,099,549.88	-437,394,917.88	-191,598,834.54

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