南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,209,095.90	104,156,551.82	51,840,239.65	-18,651,706.84
利息合计	73,603.26	150,273.72	63,858.81	319,953.12
其中：存款利息收入	62,969.75	137,193.17	63,858.81	159,556.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,633.51	13,080.55	-	160,396.23
投资收益合计	20,822,639.77	38,725,470.33	1,139,424.38	-77,992,046.85
其中：股票投资收益	2,190,934.79	12,706,106.23	5,866,319.91	-23,668,153.60
基金投资收益	16,850,809.37	264,756.88	-18,251,642.45	-83,030,583.00
债券投资收益	39,685.14	1,659,121.19	761,485.63	2,380,548.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,741,210.47	24,095,486.03	12,763,261.29	26,326,141.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,505,629.25	62,766,219.20	49,292,631.90	55,972,259.20
其他收入	818,482.12	2,514,588.57	1,344,324.56	3,048,127.69
费用	1,871,444.38	6,796,522.64	3,645,054.44	10,752,340.89
管理人报酬	1,126,026.47	4,215,821.07	2,269,477.95	7,207,571.67
基金托管费	628,255.54	2,329,526.64	1,243,534.98	3,301,359.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,659.97	214,637.67	120,599.15	240,485.47
利润总额	10,337,651.52	97,360,029.18	48,195,185.21	-29,404,047.73

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