华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,381,507.76	15,991,634.65	26,159,779.34	15,858,235.04
利息合计	1,856.86	1,273.12	2,465.27	1,236.08
其中：存款利息收入	1,856.86	1,273.12	2,465.27	1,236.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,700,313.63	9,938,862.50	21,261,425.89	10,161,239.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,916,604.01	14,507,738.90	23,603,076.55	11,831,034.08
资产支持证券投资收益	72,916.60	72,916.60	437,844.96	221,454.68
衍生工具收益	-5,289,206.98	-4,641,793.00	-2,779,495.62	-1,891,249.04
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,679,337.27	6,051,499.03	4,895,888.18	5,695,759.24
其他收入	-	-	-	-
费用	4,098,836.98	2,266,216.20	4,807,608.16	2,515,122.39
管理人报酬	1,559,297.82	767,866.56	1,546,386.85	769,711.01
基金托管费	519,765.90	255,955.49	515,462.35	256,570.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,712,476.34	1,082,374.68	2,433,786.23	1,334,272.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,712,476.34	1,082,374.68	2,433,786.23	1,334,272.91
其他费用	243,105.93	121,670.60	227,031.32	112,106.24
利润总额	23,282,670.78	13,725,418.45	21,352,171.18	13,343,112.65

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