广发东财大数据精选混合C(013489)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-344,159.77 |
-12,910,630.25 |
-1,535,633.14 |
1,709,977.51 |
| 利息合计 |
27,106.23 |
15,631.94 |
28,597.24 |
16,958.48 |
| 其中：存款利息收入 |
26,965.68 |
15,491.39 |
26,904.83 |
16,092.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
140.55 |
140.55 |
1,692.41 |
865.75 |
| 投资收益合计 |
-537,971.85 |
-9,871,240.89 |
-3,988,564.30 |
-1,893,616.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,867,663.32 |
-10,717,208.77 |
-4,432,522.71 |
-2,251,076.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,445.91 |
9,198.92 |
32,028.07 |
2,275.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,317,245.56 |
836,768.96 |
411,930.34 |
355,183.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
152,645.66 |
-3,058,698.29 |
2,417,033.62 |
3,585,231.39 |
| 其他收入 |
14,060.19 |
3,676.99 |
7,300.30 |
1,404.23 |
| 费用 |
1,095,292.21 |
650,583.59 |
769,280.93 |
334,007.96 |
| 管理人报酬 |
811,121.47 |
468,249.68 |
551,502.62 |
245,947.22 |
| 基金托管费 |
121,668.28 |
70,237.50 |
82,725.46 |
36,892.09 |
| 销售服务费 |
56,782.69 |
34,681.25 |
38,169.96 |
17,219.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,719.77 |
77,415.16 |
96,882.89 |
33,949.14 |
| 利润总额 |
-1,439,451.98 |
-13,561,213.84 |
-2,304,914.07 |
1,375,969.55 |
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