鹏扬成长先锋混合C(013462)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,026,092.78 |
-4,193,310.78 |
-21,890,676.34 |
-6,441,187.89 |
| 利息合计 |
24,801.25 |
11,929.24 |
46,596.64 |
22,366.34 |
| 其中：存款利息收入 |
21,523.87 |
10,475.05 |
28,579.53 |
15,914.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,277.38 |
1,454.19 |
18,017.11 |
6,451.45 |
| 投资收益合计 |
-16,795,978.72 |
-16,696,429.66 |
-7,138,244.97 |
-7,256,889.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,148,151.74 |
-17,614,580.57 |
-8,983,888.66 |
-8,658,766.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
177,965.13 |
127,180.23 |
91,932.89 |
3,862.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,174,207.89 |
790,970.68 |
1,753,710.80 |
1,398,013.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
26,784,875.97 |
12,490,193.42 |
-14,802,814.05 |
790,935.59 |
| 其他收入 |
12,394.28 |
996.22 |
3,786.04 |
2,400.13 |
| 费用 |
1,757,582.53 |
878,494.28 |
2,953,644.44 |
1,812,209.82 |
| 管理人报酬 |
1,233,362.36 |
610,421.44 |
2,186,691.39 |
1,365,073.65 |
| 基金托管费 |
205,560.43 |
101,736.91 |
364,448.49 |
227,512.21 |
| 销售服务费 |
141,586.59 |
70,565.18 |
211,066.46 |
121,944.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,308.75 |
1,178.49 |
749.07 |
329.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,308.75 |
1,178.49 |
749.07 |
329.56 |
| 其他费用 |
175,752.35 |
94,586.80 |
190,621.23 |
97,325.96 |
| 利润总额 |
8,268,510.25 |
-5,071,805.06 |
-24,844,320.78 |
-8,253,397.71 |
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