华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-2,668,867.87	-798,479.52	4,541,962.31	-21,573,540.36
利息合计	3,874.57	8,737.67	4,547.86	12,862.39
其中：存款利息收入	3,874.57	8,737.67	4,547.86	12,862.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,377,345.69	-2,075,609.49	-1,563,126.46	-10,443,385.93
其中：股票投资收益	-	-24,612.21	-	44,714.00
基金投资收益	-3,377,345.69	-2,050,997.28	-1,563,126.46	-10,488,099.93
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	693,188.82	1,247,502.15	6,082,379.94	-11,156,239.47
其他收入	11,414.43	20,890.15	18,160.97	13,222.65
费用	67,513.42	138,050.75	68,470.72	246,372.25
管理人报酬	4,832.66	10,690.34	5,318.52	14,341.36
基金托管费	966.52	2,137.91	1,063.59	2,868.30
销售服务费	26,771.07	54,950.18	26,094.11	88,731.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,943.17	70,272.32	35,994.50	140,431.00
利润总额	-2,736,381.29	-936,530.27	4,473,491.59	-21,819,912.61

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