财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
954,964.56 |
-4,007,772.32 |
-1,558,578.59 |
-4,045,356.52 |
| 利息合计 |
7,239.99 |
17,433.11 |
8,849.99 |
12,932.06 |
| 其中：存款利息收入 |
7,239.99 |
17,433.11 |
8,849.99 |
12,932.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,006,982.76 |
-1,796,430.57 |
79,107.38 |
-348,642.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,349,608.64 |
-2,345,862.24 |
-334,423.10 |
-548,763.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
342,625.88 |
549,431.67 |
413,530.48 |
200,121.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,908,902.81 |
-2,300,656.94 |
-1,701,718.49 |
-3,734,831.80 |
| 其他收入 |
45,804.52 |
71,882.08 |
55,182.53 |
25,185.59 |
| 费用 |
90,552.33 |
172,479.87 |
76,199.72 |
96,268.44 |
| 管理人报酬 |
30,864.84 |
64,741.70 |
30,563.49 |
42,698.86 |
| 基金托管费 |
15,432.44 |
32,370.94 |
15,281.85 |
21,349.44 |
| 销售服务费 |
7,984.01 |
15,235.85 |
6,602.00 |
9,852.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
36,271.04 |
60,131.38 |
23,752.38 |
22,367.61 |
| 利润总额 |
864,412.23 |
-4,180,252.19 |
-1,634,778.31 |
-4,141,624.96 |
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