华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,745,886.08	54,350,033.68	-32,016,296.50	-11,802,689.90
利息合计	132,453.76	39,605.04	447,366.97	193,890.42
其中：存款利息收入	132,453.76	39,605.04	443,701.22	190,224.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,665.75	3,665.75
投资收益合计	79,156,757.26	24,073,274.06	-11,178,096.21	-4,655,763.08
其中：股票投资收益	63,726,205.07	17,718,073.39	-18,559,805.86	-7,129,428.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380,120.59	180,552.37	570,603.17	269,762.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	897,804.69	-898.91
股利收益	15,050,431.60	6,174,648.30	5,913,301.79	2,204,802.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,456,675.06	30,237,154.58	-21,285,567.26	-7,340,817.24
其他收入	-	-	-	-
费用	9,773,339.53	4,745,604.75	10,856,146.10	5,881,642.31
管理人报酬	7,776,205.73	3,764,928.56	8,698,234.40	4,736,703.13
基金托管费	1,296,034.26	627,488.09	1,449,705.75	789,450.56
销售服务费	544,491.45	263,160.50	521,617.02	264,786.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,607.88	90,027.60	183,341.57	90,701.72
利润总额	82,972,546.55	49,604,428.93	-42,872,442.60	-17,684,332.21

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